Группе НЛМК — ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и его дочерние общества — в течение 2014 года необходимо рефинансировать около 1,1 млрд долларов краткосрочной задолженности. Об этом говорится в презентации компании.

При этом компания располагает ликвидными средствами в общем объеме 4,4 млрд долларов, в том числе 2,96 млрд долларов неиспользованных кредитных линий и еще 1,455 млрд долларов денежных средств и их эквивалентов.

Чистый долг компании по состоянию на конец 2013 года снизился на 24% до 2,7 млрд долларов, общий долг увеличился на 1%до 4,16 млрд долларов.

«В 2013 году НЛМК завершил капиталоемкую фазу инвестиционного цикла, сократив инвестиции на 48% к уровню 2012 года до 756 млн долларов. Свободный денежный поток вырос на 63%г/г до 544 млн долларов. Чистый долг сократился на 24% соотношение чистого долга к EBITDA на конец 2013 года составило 1,8», — сообщил президент группы НЛМК Олег Багрин.

Краткосрочный долг НЛМК состоит из рублевых облигаций, кредитных линий и финансирования под гарантии экспортных агентств. Компании предстоит погасить в 1-м квартале 2014 года 60 млн долларов, во 2-м — 466 млн долларов, в 3-м — 211 млн долларов и в 4-м квартале — 333 млн долларов.

Долгосрочный долг в размере около 3 млрд долларов состоит из евробондов и рублевых облигаций, а также финансирования под гарантии экспортного агентства. В 2015 году НЛМК необходимо рефинансировать 721 млн долларов, в 2016 — 428 млн долларов, в 2017 — 367 млн долларов, в 2018 — 917 млн долларов, в 2019 году и далее — 591 млн долларов.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству жидкой стали компании превышают 17 млн тонн в год, из которых около 16 млн тонн расположены в России. Выпуск стали в 2013 году составил 15,4 млн тонн, продажи металлопродукции — 14,8 млн тонн.

Основным акционером НЛМК является Владимир Лисин (около 85%).